進(jìn)入到7月份之后，反彈超過(guò)500點(diǎn)的股市明顯承壓，最近幾個(gè)交易日更是連連下跌。一些熱門(mén)賽道的龍頭股，比如比亞迪等公司的高位大跌，讓很多人覺(jué)得為期兩個(gè)多月的反彈已經(jīng)結(jié)束了。
反彈到底結(jié)束沒(méi)結(jié)束，那得之后一段時(shí)間才能看出來(lái)。當(dāng)下股市還有沒(méi)有賺錢(qián)效應(yīng)高的板塊，才是更應(yīng)該關(guān)注的。
“虛擬電廠”火了，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏大盤(pán)
(資料圖片)
這幾天，“虛擬電廠”這個(gè)概念火了，相關(guān)題材指數(shù)也是逆大盤(pán)出現(xiàn)連續(xù)上漲。
從7月1日到7月13日，虛擬電廠指數(shù)已經(jīng)大漲超過(guò)24%，距離歷史最高點(diǎn)僅一步之遙。而上證指數(shù)同期下跌超過(guò)3%，走勢(shì)明顯偏弱。
是什么原因讓虛擬電廠概念遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏當(dāng)下的指數(shù)呢？
“虛擬電廠”這個(gè)詞的出現(xiàn)，跟“碳達(dá)峰、碳中和”的推進(jìn)有很大關(guān)系。“雙碳”目標(biāo)的確立，極大加速了新能源的發(fā)展，風(fēng)電、光伏的裝機(jī)量快速提高。
風(fēng)電、光伏們雖然發(fā)電成本越來(lái)越低，但跟傳統(tǒng)能源相比，容易受天氣影響，發(fā)電不穩(wěn)定的弊端依然沒(méi)有徹底解決，這也會(huì)對(duì)整個(gè)電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性造成挑戰(zhàn)。
此外，風(fēng)電、光伏們建的越多，電力供應(yīng)的來(lái)源就越分散，市場(chǎng)就更需要對(duì)這些分散電力資源進(jìn)行整合。
虛擬電廠要做的就是“整合”工作，虛擬電廠本身沒(méi)有實(shí)體電廠的廠房和發(fā)電機(jī)組等設(shè)備，它是通過(guò)先進(jìn)的數(shù)字化方式，將越來(lái)越多的分散的電力資源匯集起來(lái)進(jìn)行統(tǒng)一管理和調(diào)度。
從某種角度來(lái)說(shuō)，可以把虛擬電廠看成儲(chǔ)能的一個(gè)分支。
熱度升溫，券商密集關(guān)注
一個(gè)概念題材能不能漲起來(lái)，要看有沒(méi)有相關(guān)政策予以支持。
首先，國(guó)家在“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃中，就明確提出加強(qiáng)電力需求側(cè)響應(yīng)能力建設(shè)，整合分散需求響應(yīng)資源。
虛擬電廠正好能起到這個(gè)作用。
但光靠這個(gè)，虛擬電廠的風(fēng)還吹不起來(lái)。各地方對(duì)虛擬電廠有沒(méi)有具體的落地支持，決定了虛擬電廠的前途。
6月23日，山西能源局印發(fā)《虛擬電廠建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理實(shí)施方案》。此方案明確的最大意義是明確了虛擬電廠的入市流程、技術(shù)規(guī)范、運(yùn)營(yíng)模式等。
其實(shí)，在山西出臺(tái)這個(gè)關(guān)于虛擬電廠的方案之前，國(guó)電投深圳能源發(fā)展有限公司的虛擬電廠就已經(jīng)開(kāi)始盈利了。
有利可圖是各地發(fā)展虛擬電廠的最大動(dòng)力。
虛擬電廠幫助發(fā)電量小且發(fā)電不穩(wěn)定的實(shí)體發(fā)電廠更容易參與電力市場(chǎng)的交易，這是第一個(gè)經(jīng)濟(jì)效益。
虛擬電廠幫助發(fā)電主網(wǎng)調(diào)節(jié)高峰低估，獲取相關(guān)輔助服務(wù)收入，這是第二個(gè)經(jīng)濟(jì)效益。
虛擬電廠通過(guò)電力交易輔助決策系統(tǒng)，幫助企業(yè)降低電力采購(gòu)成本，這是第三個(gè)經(jīng)濟(jì)效益。
有利可圖的虛擬電廠熱度在不斷增加，券商們也密集發(fā)布研報(bào)，展望虛擬電廠的前景。
中金公司：虛擬電廠有助于提升電網(wǎng)調(diào)度的靈活性，同時(shí)聚合分布式電源參與電力市場(chǎng)交易。
東北證券：我國(guó)虛擬電廠目前處于從零到一的起步階段，以廣東電力現(xiàn)貨交易和需求側(cè)響應(yīng)的情況為參考，預(yù)計(jì)全國(guó)虛擬電廠收益空間約為870億元。
長(zhǎng)城證券：虛擬電廠可以有效將新能源配儲(chǔ)由強(qiáng)制性配置過(guò)渡到市場(chǎng)化配置，從而顯著提高配儲(chǔ)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性，電源端配儲(chǔ)及新能源發(fā)電行業(yè)均有望受益。綜合能源服務(wù)商作為“負(fù)荷類”虛擬電廠的運(yùn)營(yíng)主體之一，有望獲得提速發(fā)展。
開(kāi)源證券：虛擬電廠自身發(fā)展空間跟隨基礎(chǔ)資源的快速發(fā)展而發(fā)展，其發(fā)展階段主要可以按外部環(huán)境分為邀約型、市場(chǎng)型及虛擬電廠三個(gè)階段。
核心公司有哪些？
目前，虛擬電廠概念的核心上市公司有恒實(shí)科技、固德威、國(guó)網(wǎng)信通等。
恒實(shí)科技在6月23日接受了多家機(jī)構(gòu)的調(diào)研，在調(diào)研紀(jì)要里，公司回答了關(guān)于虛擬電廠的盈利模式、公司在虛擬電廠方面的核心技術(shù)、公司虛擬電廠的落地項(xiàng)目等具體問(wèn)題。
恒實(shí)科技（300513.SZ）是虛擬電廠的服務(wù)平臺(tái)，其盈利模式為項(xiàng)目收入及后期維護(hù)收入，同時(shí)公司也是能源聚合商，參與一些地方的調(diào)峰賣電分成。
由于恒實(shí)科技參與了很多國(guó)內(nèi)已經(jīng)建設(shè)的虛擬電廠，所以被市場(chǎng)當(dāng)作正宗概念股來(lái)炒作，今天恒實(shí)科技也一度大漲近11%。
固德威（688390.SH）是科創(chuàng)板公司，自4月底以來(lái)，其股價(jià)一度反彈超過(guò)220%，是泛光伏板塊的大牛股。
固德威早在2020年上市時(shí)，其招股書(shū)上就說(shuō)“公司在研項(xiàng)目中包括智慧能源管理平臺(tái)虛擬電廠技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，通過(guò)虛擬電廠的形式接入電網(wǎng)，協(xié)助電網(wǎng)進(jìn)行調(diào)峰調(diào)頻和負(fù)荷調(diào)控，參與電力售賣交易市場(chǎng)。”
所以固德威今天大漲超過(guò)11%也就不足為奇了。
今天漲停的國(guó)網(wǎng)信通（600131.SH），早在兩年前就發(fā)布過(guò)公告，稱公司的云網(wǎng)融合產(chǎn)品立足于服務(wù)電力智能化，具備為虛擬電廠類的應(yīng)用提供服務(wù)的能力。
一個(gè)概念題材火了之后，自然會(huì)有公司來(lái)蹭熱點(diǎn)，比如國(guó)能日新就發(fā)布公告稱，公司自2020年起開(kāi)展虛擬電廠業(yè)務(wù)，但目前虛擬電廠業(yè)務(wù)產(chǎn)生營(yíng)業(yè)收入的占比較小。
有意思吧，這就是明顯想蹭上概念，但又不敢太大聲音聲張的公司，所以只能用“占比較小”來(lái)表示“俺也是其中的一員”了。
結(jié)束語(yǔ)
目前全國(guó)多地高溫天氣不斷，上海在7月13日下午出現(xiàn)了40.9攝氏度的酷暑極值，與近150年來(lái)的歷史最高溫持平。
股市歷來(lái)有“冬炒煤炭夏炒電”的傳統(tǒng)，高溫的天氣，加上之前一些政策的“助力”，虛擬電廠于是成為了當(dāng)下大熱的概念題材！