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光伏設(shè)備行業(yè)的高彈性與高估值很大程度上來源于其降本增效過程中眾多顛覆性技術(shù)創(chuàng)新帶來的價值重塑。其實今年就很明顯，比如，TOPCon、Perc、HJT電池技術(shù)更新，有望在眾多電池片技術(shù)中脫穎而出，并在一定時間內(nèi)成為業(yè)內(nèi)的主流技術(shù)。
目前光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈部分設(shè)備的關(guān)鍵部件和輔材耗材仍依賴進(jìn)口，這些領(lǐng)域技術(shù)壁壘、關(guān)鍵程度較高。所以關(guān)注核心龍頭公司能不能突破技術(shù)的瓶頸，從投資角度，設(shè)備是典型的賣鏟子的波動性沒有上游這些卷，設(shè)備更新慢一些。具體的龍頭公司和內(nèi)容點擊視頻觀看。
今天市場亮點在于新能源上游鋰礦及電池端引領(lǐng)背景：
1）乘聯(lián)會發(fā)布8月銷量預(yù)測，電車方面：新能源零售預(yù)計在52.0萬輛左右，同/環(huán)比+108.3%/+7.0%，滲透率約27.7%（7月26.7%）。預(yù)計零售1-8月合計325.3萬，同比+119.9%。
2）政策端：購置稅政策拉動力平穩(wěn)向上，地方鼓勵政策數(shù)量遠(yuǎn)高于過去兩年同期、力度不減，廠商促銷合力發(fā)揮作用，車市帶動作用明顯。
弱勢，光伏組件，持續(xù)弱。這對光伏和風(fēng)電都形成不好預(yù)期，若明天繼續(xù)向下，對光伏板塊的資金會有很大的分流。兩條主線，一弱一強。
其他成長股情況，壓鑄一體化、光伏、鋰電高端設(shè)備、高溫鈦合金、高端碳纖維/800V高壓快速、儲能等核心主題均保持有效活躍度。
其次，傳統(tǒng)能源，煤炭、電力、航運、船舶核心龍寡頭走勢很強，但好公司有限，加起來也就十來家，比較簡單，很好選。不像成長股可以去深挖有潛在的專精特新，獲得超額收益。傳統(tǒng)行業(yè)選股標(biāo)準(zhǔn)“剩者+戴維斯雙擊為王”。
結(jié)論：哪個行業(yè)能夠率先實現(xiàn)差異化的競爭生態(tài)，哪個行業(yè)就會更加健康發(fā)展。降低加速的預(yù)期。
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