作者|丁臻宇，編輯|顧謹(jǐn)豐
(資料圖片僅供參考)
來源：巨豐投顧、好股票應(yīng)用
盤面簡述
周四市場繼續(xù)呈現(xiàn)探底調(diào)整，盤中兩市行業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)出分化，早盤水務(wù)、環(huán)境保護(hù)、電力、農(nóng)林牧漁、房地產(chǎn)、證券、交通設(shè)施、鋼鐵、石油、銀行、供氣供熱、化工等行業(yè)漲幅居前，核污染防治、水產(chǎn)品、醫(yī)廢處理、生物質(zhì)能、豬肉、鹽湖提鋰、PPP概念、新型城鎮(zhèn)、污水處理、草甘膦、維生素、天然氣、空氣治理、分散染料、磷概念、鋰礦和等題材盤中輪動(dòng)；午后市場繼續(xù)呈現(xiàn)震蕩走弱，盤中行業(yè)板塊繼續(xù)出現(xiàn)分化，通信設(shè)備、傳媒娛樂、互聯(lián)網(wǎng)、IT設(shè)備、酒店餐飲、軟件服務(wù)、廣告包裝、元器件、半導(dǎo)體、廣告包裝、有色、汽車類等行業(yè)繼續(xù)走弱，CPO概念、信息安全、國資云、云游戲、算力 概念、智慧政務(wù)、云計(jì)算、ChatGPT概念、操作系統(tǒng)、英偉達(dá)概念、邊緣計(jì)算、光通信、博彩概念、智能交通、減速器、網(wǎng)絡(luò)游戲存儲(chǔ)芯片等題材繼續(xù)走弱。
熱點(diǎn)板塊
午后，房地產(chǎn)板塊強(qiáng)勢拉升，珠江股份、中迪投資、京投發(fā)展、大龍地產(chǎn)漲停，濱江集團(tuán)、特發(fā)股份、天房發(fā)展、金地集團(tuán)、華發(fā)股份、中華企業(yè)、保利發(fā)展、渝開發(fā)、招商蛇口等個(gè)股盤中跟漲拉升走強(qiáng)。
午后，以CPO為首的算力概念股盤中大幅走低，浪潮信息午后觸及跌停，曙光數(shù)創(chuàng)跌超25%，中際旭創(chuàng)、博創(chuàng)科技、華西股份、銘普光磁、天孚通信、鴻博股份等跌超9%。
保險(xiǎn)板塊午后異動(dòng)拉升，新華保險(xiǎn)、中國太保、中國平安、中國人壽等險(xiǎn)資股拉升走強(qiáng)。
券商板塊午后呈現(xiàn)局部走弱，錦龍股份繼續(xù)封板，國盛金控、信達(dá)證券、山西證券、哈投股份、華鑫股份、中金公司、財(cái)達(dá)證券等個(gè)股午后漲幅有所縮小。
水務(wù)板塊繼續(xù)活躍，唯賽勃、國中水務(wù)、舜禹股份、巴安水務(wù)、津膜科技、江南水務(wù)、興蓉環(huán)境、順控發(fā)展、久吾高科、綠城環(huán)境等個(gè)股呈現(xiàn)盤中拉升走強(qiáng)。
環(huán)保行業(yè)繼續(xù)走強(qiáng)，冠中生態(tài)漲停，金科環(huán)境、中蘭環(huán)保、中電環(huán)保、盛劍環(huán)境、三達(dá)膜、碧興物聯(lián)、雪迪龍、中科環(huán)保、德林海、科凈源、蒙草生態(tài)等個(gè)股呈現(xiàn)逆勢拉升走強(qiáng)。
電力行業(yè)呈現(xiàn)盤中異動(dòng)，江蘇國信、中國廣核、浙能電力、中國核電、韶能股份、申能股份、華電國際、廣安愛眾、嘉澤新能等電力股盤中拉升走強(qiáng)。
政策消息
商務(wù)部：中國—東盟自貿(mào)區(qū)3.0版談判正在穩(wěn)步推進(jìn)
商務(wù)部：區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定已經(jīng)全面生效實(shí)施，中國—東盟自貿(mào)區(qū)3.0版的談判也正在穩(wěn)步推進(jìn)。中國政府高度重視高質(zhì)量實(shí)施RCEP和推進(jìn)中國—東盟自貿(mào)區(qū)3.0建設(shè)。RCEP的生效實(shí)施為中國和東盟之間的貿(mào)易和投資合作提供了新機(jī)遇，政策紅利不斷釋放。中國和東盟雙方正在大力推進(jìn)中國—東盟自貿(mào)區(qū)3.0談判，致力于提升雙方經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域開放水平，拓展數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色經(jīng)濟(jì)和供應(yīng)鏈互聯(lián)互通等新興領(lǐng)域的互利合作。
三部門推動(dòng)落實(shí)購買首套房貸款“認(rèn)房不用認(rèn)貸”政策措施
近日住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、中國人民銀行、金融監(jiān)管總局聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于優(yōu)化個(gè)人住房貸款中住房套數(shù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的通知》，推動(dòng)落實(shí)購買首套房貸款“認(rèn)房不用認(rèn)貸”政策措施。
住建部：1—7月全國新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)4.66萬個(gè)
住房城鄉(xiāng)建設(shè)部今天表示，全國1—7月新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)4.66萬個(gè)。今年，全國按計(jì)劃要新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.3萬個(gè)。住房城鄉(xiāng)建設(shè)部表示，1—7月份，全國已開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)4.66萬個(gè)，惠及居民795萬戶，按小區(qū)數(shù)量來計(jì)算，開工率達(dá)到87.9%。其中，江蘇、浙江、貴州、湖南、河北、內(nèi)蒙古、上海、江西、湖北9個(gè)省份，已經(jīng)全部實(shí)現(xiàn)開工。
巨豐觀點(diǎn)
早盤水務(wù)、環(huán)境保護(hù)、電力、農(nóng)林牧漁、房地產(chǎn)、證券、交通設(shè)施、鋼鐵、石油、銀行、供氣供熱、化工等行業(yè)漲幅居前，核污染防治、水產(chǎn)品、醫(yī)廢處理、生物質(zhì)能、豬肉、鹽湖提鋰、PPP概念、新型城鎮(zhèn)、污水處理、草甘膦、維生素、天然氣、空氣治理、分散染料、磷概念、鋰礦和等題材盤中輪動(dòng)。
午后市場繼續(xù)呈現(xiàn)震蕩走弱，盤中行業(yè)板塊繼續(xù)出現(xiàn)分化。玻纖、銀行、地產(chǎn)、證券等板塊盤中呈現(xiàn)拉升，通信設(shè)備、傳媒娛樂、互聯(lián)網(wǎng)、IT設(shè)備、酒店餐飲、軟件服務(wù)、廣告包裝、元器件、半導(dǎo)體、廣告包裝、有色、汽車類等行業(yè)繼續(xù)走弱，CPO概念、信息安全、國資云、云游戲、算力 概念、智慧政務(wù)、云計(jì)算、ChatGPT概念、操作系統(tǒng)、英偉達(dá)概念、邊緣計(jì)算、光通信、博彩概念、智能交通、減速器、網(wǎng)絡(luò)游戲存儲(chǔ)芯片等題材繼續(xù)走弱。
總體來看，市場以弱勢調(diào)整為主，盤中板塊繼續(xù)呈現(xiàn)大幅分化，市場下跌帶動(dòng)兩市重心繼續(xù)下移，盤中滬指再創(chuàng)年內(nèi)調(diào)整新低，而深成指和創(chuàng)業(yè)板則繼續(xù)在前期低點(diǎn)附近展開震蕩。市場調(diào)整是一把雙刃劍，既帶來了短期的風(fēng)險(xiǎn)，也為市場創(chuàng)造了新的參與機(jī)會(huì)。不過，目前市場整體趨勢較弱，市場整體觀望情緒較濃，熱點(diǎn)的分散和難以持續(xù)很難帶動(dòng)市場人氣的回升，一定程度上影響到市場情緒和信心。因此，策略上，建議觀望為主，激進(jìn)型投資者可低倉位的把握盤中熱點(diǎn)帶來的短線的低吸高拋機(jī)會(huì)。
投資建議
巨豐投顧認(rèn)為當(dāng)前市場進(jìn)入尋底和筑底的過程，短期修復(fù)過程仍存在反復(fù)。當(dāng)前市場受情緒面影響較大，外圍市場的下跌以及美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣政策決議令投資者較為擔(dān)憂，而國內(nèi)政策面近期利好不斷，監(jiān)管層再向市場釋放穩(wěn)定信號，頭部券商相繼調(diào)降交易傭金，公募基金回購自家產(chǎn)品和提高權(quán)益類資產(chǎn)配置比例，銀行理財(cái)產(chǎn)品加強(qiáng)對權(quán)益類資金的配資等，這些政策無不在穩(wěn)定市場，提振信心。管理層等多項(xiàng)舉措將有助于情緒的改善，長效資金的回流，市場政策底、資金底、情緒底共振將共推市場企穩(wěn)和修復(fù)。在中長期機(jī)會(huì)上，建議繼續(xù)關(guān)注經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期下的大消費(fèi)和大基建，以及新興行業(yè)的投資機(jī)會(huì)，重點(diǎn)關(guān)注人工智能、量子科技、6G通信、新材料等板塊機(jī)會(huì)。
(作者:丁臻宇 執(zhí)業(yè)證書:A0680613040001)
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