編者按：期權(quán)欄目旨在呈現(xiàn)美股市場(chǎng)上最新期權(quán)異動(dòng)大單情況！一般期權(quán)大單異動(dòng)交易來自機(jī)構(gòu)或者內(nèi)部人士，俗稱“smartmoney”。關(guān)注該類期權(quán)找到短時(shí)間快速拉升或暴跌的股票，能夠?qū)笫薪灰追较蛴幸欢ǖ闹敢饔谩?/p>
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美股周一收高，追平上周跌幅，止步三日連跌。道指漲0.62%，報(bào)33944.40點(diǎn)；納指漲0.18%，報(bào)13685.48點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲0.24%，報(bào)4409.53點(diǎn)。蘋果、微軟等美國頭部科技股普遍下跌。市場(chǎng)把這些權(quán)重股下跌的原因，歸咎于納斯達(dá)克公司上周五發(fā)布的一份公告，將重新分配指數(shù)成分股的權(quán)重，以解決該指數(shù)“過度集中”的問題。
(資料圖片僅供參考)
周一盤前，道指期貨跌0.07%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.01%，納指期貨漲0.06%。有三名美聯(lián)儲(chǔ)官員在周一同時(shí)表示，決策者今年將需要進(jìn)一步加息，以使通脹回到央行的目標(biāo)。
1、特斯拉$TSLA 周一收跌1.76%，成交322.4億美元。期權(quán)方面，隔夜總成交量約160萬張，未平倉合約減少7.2%至860萬張；IV為54%，比20日移動(dòng)平均線低8.1%，呈下降趨勢(shì)。這表明交易者正試圖賣出特斯拉期權(quán)的多頭頭寸。日前，華爾街知名大空頭吉姆·查諾斯盯上了特斯拉的自動(dòng)駕駛技術(shù)，他表示，這項(xiàng)附加產(chǎn)品在汽車轉(zhuǎn)售（二手車）市場(chǎng)上的價(jià)值可能接近零。
2、隨著基本面改善，電動(dòng)車制造商 Rivian $RIVN最近成了資本市場(chǎng)的“寵兒”，期權(quán)交易異常活躍。Rivian股價(jià)周一續(xù)漲超3%，據(jù)悉，在過去九個(gè)交易日中，Rivian股價(jià)已經(jīng)暴漲近90%，期權(quán)合約交易數(shù)量達(dá)到了82.56萬張，這是其平日期權(quán)交易量的兩倍之多。未平倉期權(quán)合約增長7.9%至160萬張，高于52周平均水平。投資者豪砸1.12億美元押注其看漲期權(quán)。
3、Meta $META 又一款“現(xiàn)象級(jí)”APP誕生。在不到一周的時(shí)間內(nèi)，Threads的注冊(cè)人數(shù)達(dá)到了1億。該股隔夜收高1.23%。期權(quán)方面，隔夜看漲期權(quán)成交量超37萬張，成交額近2.4億美元，約為看跌期權(quán)的兩倍多。
4、蔚來$NIO 隔夜大漲約8%，領(lǐng)跑中概股，消息面上，6月新能源汽車零售銷量同比增25.2%。期權(quán)方面，蔚來總成交量跟隨個(gè)股大漲，放大至38萬張，其中看漲期權(quán)成交額超1880萬美元。與52周平均120萬份合約相比，蔚來目前的看漲期權(quán)未平倉量比平時(shí)更強(qiáng)。
1、戴爾$DELL 行權(quán)價(jià)為54美元，到期日7月14日的看漲期權(quán)，受市場(chǎng)關(guān)注，隔夜成交超5000張，漲超72%。值得留意的是，受益于AI投資浪潮，該股年初至今已經(jīng)上漲38%。投行花旗近期給予戴爾“買入”評(píng)級(jí)，并給出目標(biāo)價(jià)60美元。
2、隨著螞蟻處罰落地，也讓市場(chǎng)開始看漲阿里巴巴$BABA 。其中，投資者大舉押注行權(quán)價(jià)在106美元的看漲期權(quán)，該期權(quán)的到期日在7月21日，隱含波動(dòng)率處在67.55%。巴克萊指出，阿里巴巴分拆為六大業(yè)務(wù)集團(tuán)的重組行動(dòng)已經(jīng)顯現(xiàn)初步成效，分析師表示，渠道評(píng)估暗示，阿里巴巴核心電商業(yè)務(wù)的商品交易總額出現(xiàn)了一年來的首次增長。
3、最近特斯拉的充電標(biāo)準(zhǔn)正在掀起“全球風(fēng)暴”，已采用北美充電標(biāo)準(zhǔn)(NACS)的充電樁概念股ChargePoint$CHPT 出現(xiàn)Put單成交異動(dòng)，行權(quán)價(jià)45美元，到期日為7月28日的看跌期權(quán)成交超1萬張。
4、美股二手車平臺(tái)Carvana$CVNA 近期頻繁出現(xiàn)Call單異動(dòng)上榜，該股近兩個(gè)交易日大漲41%。隔夜再獲期權(quán)大單支持，行權(quán)價(jià)在32.5美元、本周五到期看漲期權(quán)暴漲154%。
1、法拉第未來$FFIE 隔夜期權(quán)總成交量為激增18倍至5.99萬張。隱波率環(huán)比大升至471.1%，IV百分位93%。公司上周五宣布一項(xiàng)特別股東大會(huì)補(bǔ)充提案，限制總股本增加。
2、曼聯(lián)$MANU 隔夜跌超4%，隱含波動(dòng)率飆升至204%，晉升IV個(gè)股榜前十。期權(quán)總成交量高達(dá)56萬張，過去5天的沽購比率增加了9.9%，達(dá)到0.7。
注：隱含波動(dòng)率就是對(duì)股價(jià)未來波動(dòng)幅度的預(yù)判，券商交易軟件上的隱含波動(dòng)率都是由期權(quán)價(jià)格倒推出來的，它的高低反映了供需關(guān)系。隱含波動(dòng)率和時(shí)間、價(jià)格方向一起構(gòu)成了期權(quán)價(jià)格的三個(gè)維度，也是交易者做期權(quán)就是圍繞這三個(gè)維度在交易。
期權(quán)工具雖靈活好用，但期權(quán)交易難度和風(fēng)險(xiǎn)都比交易正股要高，入市仍需謹(jǐn)慎~
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