編者按：期權(quán)欄目旨在呈現(xiàn)美股市場上最新期權(quán)異動大單情況！一般期權(quán)大單異動交易來自機構(gòu)或者內(nèi)部人士，俗稱“smartmoney”。關(guān)注該類期權(quán)找到短時間快速拉升或暴跌的股票，能夠?qū)笫薪灰追较蛴幸欢ǖ闹敢饔谩?/p>
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美國7月CPI增幅均不及預期，顯示通脹受到抑制，令市場推斷使美聯(lián)儲不大可能在9月加息。隔夜美股三大指數(shù)沖高后大幅回落，尾盤小幅收漲。
周五美股盤前，美股三大股指期貨集體走弱，截至發(fā)稿，納指期貨 $NQmain 現(xiàn)跌0.37%，標普500指數(shù)期貨 $ESmain 跌0.21%，道指期貨 $YMmain 跌0.09%。
1、特斯拉：股價隔夜上漲1.3%，旗下改款Model 3被曝10月交付，預估售價20萬人民幣左右。過去5天，特斯拉空頭占比提升，其看跌/看漲期權(quán)比率上升 2.1%；隔夜8月11日到期、行權(quán)價為250美元的看漲期權(quán)交易量激增，共有19萬份合約交易。
2、阿里巴巴：第一財季業(yè)績好于預期，股價隔夜?jié)q近5%，瑞信、大和等多家大行績后上調(diào)其目標價；隔夜阿里期權(quán)合約成交64萬張，其中CALL單占比達到75%，超1.3億美元多頭資金看好阿里股價進一步上行。8月11日到期、行權(quán)為100美元的末日CALL單交易量激增，共有5.6萬份合約交易。
3、迪士尼：股價績后漲近5%，公司表示將提高其流媒體服務的價格，美銀分析師認為這是該公司的潛在拐點。隔夜該股期權(quán)合約成交81萬張，CALL單占比超66%，期權(quán)投資者看多情緒強烈。
1、福特汽車：股價隔夜跌超4%，全美汽車工人聯(lián)合會呼吁增加工資和福利，市場擔憂傳統(tǒng)汽車制造商的勞動力成本飆升。期權(quán)投資者隔夜涌入該股行權(quán)價10美元、2024年3月15日到期和行權(quán)價12美元、2023年9月22日到期的PUT單，押注福特股價進一步下行。
2、普拉格能源：股價績后重挫近16%，隔夜期權(quán)合約成交32萬張，較90日平均成交量擴大4.2倍。2024年6月21日到期的7.50美元的行權(quán)看跌期權(quán)交易量特別高，共有約7萬份合約交易。
3、Vistra Energy $VST ：公布亮眼Q2業(yè)績后股價創(chuàng)歷史新高，多為華爾街分析師上調(diào)該股目標價。期權(quán)投資者趁高做空，搶購其行權(quán)價29美元，10月20到期的PUT單，押注股價沖高回落。
4、通用汽車：同樣受工會呼吁增加工資的影響，股價隔夜大跌超5%。隔夜超2200萬美元空頭資金加注該股PUT單，其行權(quán)價為34美元、9月22日到期的看跌期權(quán)現(xiàn)大單異動，成交超6600張。
1、WeWork $WE：隔夜暴漲43%，期權(quán)合約成交22.45萬張，較90日平均成交量擴大22倍，其中看漲期權(quán)占全部期權(quán)交易的98%。公司此前警告持續(xù)經(jīng)營的能力存疑，三名董事宣布辭職。
2、亞太交換中心：股價隔夜暴跌32%，為美國一家云服務商。隔夜該股期權(quán)成交量激增至6.1萬張，隱含波動率達到年內(nèi)最高值的181.37%。
3、Origen Financial：股價隔夜暴跌66%，為美國一家負碳材料公司。期權(quán)投資者趁低抄底，隔夜CALL單成交激增至1.3萬張，占比達到93.5%，隱含波動率躍升至年內(nèi)最高值168.39%。
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權(quán)價格倒推出來的，它的高低反映了供需關(guān)系。隱含波動率和時間、價格方向一起構(gòu)成了期權(quán)價格的三個維度，也是交易者做期權(quán)就是圍繞這三個維度在交易。
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期權(quán)工具雖靈活好用，但期權(quán)交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
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