今天的A股市場(chǎng)，可謂是挺起了脊梁！
在大金融帶動(dòng)下迎來(lái)了絕地反擊，各大指數(shù)均漲超3%，創(chuàng)業(yè)板指更是漲了5.2%，兩市超4200只個(gè)股上漲，近200股漲超9%。滬深兩市今日成交額11920億，繼續(xù)放量?jī)|。恒生科技指數(shù)漲幅高達(dá)21%，漲幅創(chuàng)歷史記錄，美團(tuán)、京東等漲幅超過(guò)30%，這樣的表現(xiàn)確實(shí)相當(dāng)亮眼。
至于絕地反擊的原因，大家可能也知道了，就是相關(guān)開始喊話，而且是多部門聯(lián)動(dòng)。
相關(guān)金融專題會(huì)議強(qiáng)調(diào)，積極出臺(tái)對(duì)市場(chǎng)有利的政策，慎重出臺(tái)收縮性政策。這其中涉及了不少方面，而且都是目前市場(chǎng)關(guān)心的點(diǎn)，比如流動(dòng)性、房地產(chǎn)以及港股市場(chǎng)等等，直接提振了信心。
央行方面也再次強(qiáng)調(diào)，穩(wěn)定預(yù)期、提振信心 共同維護(hù)資本市場(chǎng)的穩(wěn)定發(fā)展。幣政策要主動(dòng)應(yīng)對(duì)，新增貸款要保持適度增長(zhǎng)，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。從流動(dòng)性上給了穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的信心。
同時(shí)，監(jiān)管部門也表示，發(fā)揮市場(chǎng)內(nèi)生穩(wěn)定機(jī)制作用，鼓勵(lì)上市公司加大增持回購(gòu)力度，引導(dǎo)基金公司自購(gòu)份額。完善有利于長(zhǎng)期機(jī)構(gòu)投資者參與資本市場(chǎng)的制度機(jī)制，鼓勵(lì)長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資。加強(qiáng)內(nèi)地與香港資本市場(chǎng)的務(wù)實(shí)合作，共同維護(hù)香港市場(chǎng)健康穩(wěn)定發(fā)展。
所以，這一套組合拳下來(lái)，直指市場(chǎng)痛點(diǎn)，比如流動(dòng)性緊張的預(yù)期，比如房地產(chǎn)遇到的風(fēng)險(xiǎn)，再比如近期大跌的中概股等等，這些喊話無(wú)疑是給了市場(chǎng)信心。
另外，我們也能發(fā)現(xiàn)，低迷的大金融帶動(dòng)市場(chǎng)反彈，拉升迅速、幅度巨大，這個(gè)大概是有相關(guān)資金進(jìn)場(chǎng)。
整體來(lái)看，今天北向資金全天凈賣出8229萬(wàn)元，在北向資金繼續(xù)逃離下，A股卻迎來(lái)了逆襲，國(guó)內(nèi)資金真的是挺起了脊梁，在昨天的文章中老張也有這個(gè)預(yù)期了。
從市場(chǎng)環(huán)境來(lái)看，由于2月份社融數(shù)據(jù)的不及預(yù)期，再加上近期疫情因素，降準(zhǔn)降息的預(yù)期越發(fā)強(qiáng)烈，特別是在目前經(jīng)濟(jì)壓力不減以及“5.5%”目標(biāo)的約束下。
從市場(chǎng)具體表現(xiàn)看，我們還是能得到一些信號(hào)，拋開大金融，今天有些板塊表現(xiàn)還是有其背后的邏輯。
第一，今天旅游板塊最亮眼，幾乎所有的旅游個(gè)股全部漲停，這個(gè)是十分罕見的信號(hào)。
這個(gè)其實(shí)也在預(yù)期中，向我們傳遞的信息就是資金對(duì)國(guó)內(nèi)的疫情防控是很有信心的，一方面來(lái)源于防控政策的改變，比如輕重患者治療方案的差異，比如抗原檢測(cè)的使用等；另一方面是對(duì)新冠口服藥落地加快的預(yù)期，這個(gè)一旦快速使用，對(duì)控制疫情是很有用的。
而這一系列動(dòng)作帶來(lái)的就是疫情復(fù)蘇的預(yù)期，特別是對(duì)疫情敏感的旅游、航空等會(huì)直接受益。今年疫情復(fù)蘇這條線還是可以預(yù)期一下。
第二，光伏、鋰電、風(fēng)電為代表的碳中和方向強(qiáng)勁。寧德時(shí)代大漲9%、風(fēng)電龍頭東方電纜漲停、光伏龍頭福斯特漲停，等等，碳中和賽道全面回暖。
在周一《兩個(gè)懸念即將揭曉！》一文中，老張就強(qiáng)調(diào)過(guò)在市場(chǎng)弱市下要盯住逆市的碳中和方向。
在周二《下黑手了！》一文中，面對(duì)市場(chǎng)的極端大跌，再次強(qiáng)調(diào)了碳中和的抵御下跌的方向。
從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，盡管指數(shù)大幅調(diào)整，但是光伏、風(fēng)電、鋰電等賽道基本上沒下跌，甚至還出現(xiàn)了逆市上漲的態(tài)勢(shì)，今天指數(shù)回暖，果然漲的更兇猛。所以，這就是邏輯的兌現(xiàn)。
從中期看，碳中和目標(biāo)驅(qū)動(dòng)能源市場(chǎng)發(fā)生深遠(yuǎn)變革，風(fēng)光發(fā)電市場(chǎng)已迎來(lái)政策及經(jīng)濟(jì)性雙驅(qū)動(dòng)的增長(zhǎng)階段。
第三，汽配方向大漲。今天汽配方向也是相當(dāng)亮眼的一個(gè)細(xì)分賽道，而我們上周直播的時(shí)候?qū)ｉT解讀的就是汽配，并重點(diǎn)解讀了汽車輕量化趨勢(shì)以及拓普集團(tuán)的平臺(tái)型優(yōu)勢(shì)。
很明顯拓普集團(tuán)近期不但沒受到指數(shù)調(diào)整的影響，反而反彈新高了，這就是邏輯的兌現(xiàn)。
我們近期一直強(qiáng)調(diào)，在市場(chǎng)弱勢(shì)下，一定要盯住逆市的方向，以及業(yè)績(jī)優(yōu)質(zhì)的地方，而這些地方也是邏輯很強(qiáng)的細(xì)分領(lǐng)域。
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