11月27日，神州數(shù)碼發(fā)布公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額不超過13.49億元（含本數(shù)）。
公告顯示，本次扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于項目投資以及補充流動資金，其中擬投資神州鯤泰生產(chǎn)基地項目57755萬元，擬投資數(shù)云融合實驗室項目12774萬元，擬投資信創(chuàng)實驗室項目23942萬元，擬投入募集資金40429萬元用于補充流動資金。
這并非公司IPO以來歷史首次募資。
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2016年3月，公司曾以非公開定向增發(fā)的方式發(fā)行A股，向大股東關(guān)聯(lián)方、機構(gòu)投資者、境內(nèi)自然人在內(nèi)的投資者募集資金總額22億元，發(fā)行價格為7.43元/股，募集資金凈額21.798億元。
歸母凈利率增長較快，資產(chǎn)負債率較高
神州數(shù)碼原名為神州控股，2015年出售分銷和系統(tǒng)業(yè)務(wù)，迎擊“互聯(lián)網(wǎng)+”時代浪潮，2016年4月于A股上市。
三季報顯示，2022年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入844.99億元，同比減少1.76%；實現(xiàn)歸母凈利潤6.81億元，同比增長1290.64%。
從業(yè)務(wù)端來看，神州數(shù)碼的“云+信創(chuàng)”兩條賽道均有增長。其中云計算及數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收36.1億元，同比增長33%；自主品牌業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收15.9億元，同比增長78%。
然而，盡管業(yè)績增長較快，但值得注意的是，公司的資本負債率持續(xù)較高。數(shù)據(jù)顯示，2019年至2022年前三季度，公司資產(chǎn)負債率保持在80%上下。截止2022年9月30日，公司資產(chǎn)負債率為79%，雖然較上個報告期有所下降，但仍然處于較高水平。
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