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久期財經(jīng)訊，8月28日，華潤置地控股有限公司(簡稱“華潤置地控股”)發(fā)布公告稱，“22潤置08”和“22潤置09”將于2023年8月30日支付自2022年8月30日到2023年8月29日期間的利息。
“22潤置08”的票面利率為2.80%，本次付息每手“22潤置08”(面值人民幣1,000元)派發(fā)利息為人民幣28.00元(含稅)，扣稅后個人、證券投資基金債券持有人實際每手派發(fā)利息為人民幣22.40元;扣稅后非居民企業(yè)(包含QFII、RQFII)取得的實際每手派發(fā)利息為人民幣28.00元。
“22潤置09”的票面利率為3.20%，本次付息每手“22潤置09”(面值人民幣1,000元)派發(fā)利息為人民幣32.00元(含稅)，扣稅后個人、證券投資基金債券持有人實際每手派發(fā)利息為人民幣25.60元;扣稅后非居民企業(yè)(包含QFII、RQFII)取得的實際每手派發(fā)利息為人民幣32.00元。
本期債券本次付息對象為截止2023年8月29日(該日期為債權登記日)下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體“22潤置08”、“22潤置09”持有人。在2023年8月29日(含)前買入本期債券的投資者，享有本次派發(fā)的利息;2023年8月29日賣出本期債券的投資者，不享有本次派發(fā)的利息。
公司將委托中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司進行本次付息。在本次付息日2個交易日前，公司會將本期債券本次利息足額劃付至中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司指定的銀行賬戶。中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司收到款項后，通過資金結算系統(tǒng)將本期債券本次利息劃付給相應的付息網(wǎng)點(由債券持有人指定的證券公司營業(yè)部或中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司認可的其他機構)。
公司與中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的相關協(xié)議規(guī)定，如本公司未按時足額將本期債券兌息資金劃入中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司指定的銀行賬戶，則中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司將終止本次委托代理債券兌付兌息服務，后續(xù)本期債券的兌付兌息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以公司相關公告為準。