2023年對于A股來說真是福音啊
新年伊始，A股主要指數均走出3連陽模式，上證指數再度站上半年線，創業板更是放量大漲近3%。
(資料圖片)
成交額時隔15個交易日后8000億元上方，兩市全天成交8427億，較上個交易日放量590億，資金放緩持續放量。北向資金全天凈買入127.53億元，其中滬股通凈買入56.59億元，深股通凈買入70.95億元，帶動了市場人氣的回暖和賺錢效應的提升。
但指數大漲難掩短線情緒回落，英飛拓、桂發祥、生意寶、麥趣爾等多只高位人氣題材股跌停，大家市場短線情緒。兩市實際漲停股1月3日的近百只降到41只，充分顯示出短線情緒將至冰點。
“喝酒吃藥”行情再度上演，賽道股依然集體反彈，創新藥表現亮眼、白酒股集體大漲，貴州茅臺一度站上1800，古井貢酒漲停；寧德時代大漲近7%；消費電子拉升，歌爾股份漲停。
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發生了什么？中國資產集體大漲，外資瘋狂掃貨
新年伊始，中國資產突然成為香噴噴的了！
今日早盤，表現平平的A50突然直線拉升，全天大漲近2.5%，受此影響恒生指數也大漲、A股三大指數全天震蕩上行，三大指數漲幅均超1%，創業板更是大漲近3%，北向資金全天瘋狂掃貨近128億元。而隔夜，納斯達克中國金龍指數更是暴漲超8%。
那么，究竟發生了什么，讓剛剛進入新年的中國資產如此受追捧？這里有幾個比較利好消息傳來。
首先，內地與港澳人員往來措施優化，不再對自香港入境人員核酸檢測。1月8日起恢復辦理內地居民旅游、商務赴香港簽注。
其次，2022年12月財新中國服務業經營活動指數(PMI)錄得48，較預期46.8高，并較11月高1.3個百分點，表明中國經濟在逐步的回暖當中。
第三，隨著疫情感染高峰逐漸過去，市場預期中國將發力經濟復蘇，中國資產將成為2023年全球資產的避風港。
第四，2023年中國經濟將強勁復蘇，多數國際投行給出了5%以上的GDP增速預測，海外資金對中國資產也變得更為樂觀。
各大機構也都紛紛明確表示了超配中國資產，2022年以來，高盛維持超配A股和港股。高盛首席中國股票策略師劉勁津此前表示，不管是主動型投資者還是對沖型，此前中國股市的倉位都偏低，進一步降倉空間有限。
而2023年開年北向資金瘋狂掃貨近128億元，這就是對外資超配中國資產的詮釋。
同時從2022年11、12月就能看出，外資在超配中國資產，兩個月分別凈買入597.97億元、350.13億元。
從個股方面看，寧德時代1月4日凈買入12.26億元，今日大漲近7%，成交103.7億元，北向資金凈買入7.45億元。
對于寧德時代的大漲，主要是寧德時代的全球市場份額32.2%躍升至37.1%。同時上游碳酸鋰價格持續下跌，鋰電成本端環節，受消息提振，寧德時代今日大幅拉升，股價也重回400元關口。
受此情緒提振，鋰電、光伏等新能源賽道集體大漲，帶動創指大漲，派能科技等多股漲停，恩捷股份、中礦資源、星源材質、天齊鋰業、融捷股份等紛紛走高。
喝酒吃藥行情能持續多久？
作為牛市旗手的券商，今日也有明顯表現，湘財股份漲停、國金證券、東方財富、國聯證券等大漲超4%，帶動了人氣的上升。
釀酒板塊早盤整體走強，白的、啤的、黃的、紅的全線拉升，板塊指數盤中一度漲逾5%。蘭州黃河、古井貢酒漲停、迎駕貢酒、瀘州老窖、口子窖等大漲超6%，貴州茅臺大漲近5%，一度站上1800。
對于白酒板塊，實際上從去年底開始（2022年11月1日開），主力資金就開始不斷涌入釀酒股，各細分板塊指數均呈現跨年行情的趨勢，申萬白酒指數大漲36.21%。
20只白酒股全線上漲，漲幅超20%的白酒股達18只，其中水井坊、瀘州老窖漲幅超50%。整體的漲幅空間巨大。對于白酒股能否繼續上車，筆者認為，白酒股開始逐步的風格減倉，越漲越賣。
從申萬白酒的周線上看，目前距離120周均線越來越近，申萬白酒指數從2022年3月18日當周跌破了120周均線（7年的牛熊分界線后）白酒就逐步走弱，這是時隔半年再次準備去觸及120周均線，突破的概率不大，疊加白酒漲幅巨大，此輪白酒的大漲更多是超跌反彈+預期復蘇，而不是白酒真正的業績體現。因此，白酒股再次大漲的概率不大。
醫藥板塊也表現靚麗，主要是在創新藥和CXO等分支表現強勢，泰格醫藥、美迪西、藥明康德、司太立等漲幅均超6%。
對于今日，創新藥和CXO方向大漲，主要是一方面這兩個細分領域在前一波的醫藥股中并未有明顯的漲幅，屬于補漲品種；另一方面就是創新藥的拐點有望出現，而CXO又是為創新藥服務的，在創新藥多重拐點出現情況下，CXO行業也將顯著受益。
對于創新藥，中信建投研報提出觀點表示，經過一段時間的調整，創新藥行業迎來多方面改觀，政策面醫保談判規則進一步明確，鼓勵和加速創新藥進醫保的態度更加明確，行業面內部“出清”加速進行，構建多層次健康生態。2022年，創新藥領域迎來諸多突破，阿茲海默病、血友病、減肥領域進展矚目，個性化癌癥mRNA疫苗也讀出IIb期臨床結果，技術進步推動生物技術創新持續進行。國內企業也即將在2023年迎來多方面催化。展望2023年，看好頭部創新藥公司。
因此，對預期“喝酒吃藥行情難以持續”，白酒股要開始越漲越賣，醫藥股則維持低吸創新藥和CXO方向。
消費電子拐點出現了？
對于消費電子來說，2022年是艱難的，申萬消費電子指數從2022年1月5日下跌開始，到今天剛好的一年時間，一年跌幅超41%。
今日申萬消費電子指數大漲2.84%，歌爾股份、國美通訊、惠威科技漲停。
消息面上，近日，被蘋果寄予厚望的VR頭顯設備最新細節也曝光，市場預計蘋果將會在明年下半年正式推出這款VR頭顯設備。此外，1月5日早間，索尼在CES 2023發布會中正式發布其頭顯設備PS VR2，該設備將于2月底上市。
此前，東山精密發布澄清公告稱，近日關注到有臺灣地區媒體報道“蘋果公司要求供應商減產，立訊精密受創最大”一事。為了避免媒體報道對投資者產生誤導，現予以澄清說明。受此影響，昨日多只蘋果概念股大跌，其中立訊精密跌停，東山精密跌9.36%，歌爾股份跌2.8%。
中國信通院的數據顯示，2022年11月，國內市場手機出貨量2323.8萬部，同比下降34.1％。
隨著海外兩大VR巨頭VR頭顯產品接連面世，也令國內光學賽道迎來久違的熱鬧。5日早間，國內VR光學頭部廠商股價紛紛大漲，其中歌爾股份盤中漲停，而港股舜宇光學科技也一度漲逾8%，騰景科技也最高漲7.59%，聯創光電最高漲逾5%。在手機消費低迷情況下，VR將在2023年的電子消費中給予厚望。
歌爾股份也對此作出回應。該公司方面稱，目前VR訂單比較正常。據了解，其AR/VR業務被納入智能硬件業務板塊中。根據半年報，截至今年6月末，該公司智能硬件營收占比為56.90%，同比增長121.32%。
中航證券研報指：作為一種新興業態，元宇宙有望成為下一代生產力工具，伴隨數字經濟政策持續加碼和虛擬現實硬件終端的放量，元宇宙應用加速落地。國盛證券顧晟預計，AR和VR頭顯在未來數年將持續增長30%以上，到2026年的出貨量將達到3510萬臺。
從估值角度來看，消費電子目前的PE為20.70倍，創出歷史的新低，明顯具備配置價值。
金股組合
通威股份、隆基股份、太陽能、福斯特、能科科技、山東赫達、寧德時代、平安銀行、興業銀行、東方財富、三全食品、藥明康德。
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（注意：再好的邏輯，也需要結合市場情緒和大盤漲跌趨勢來選擇介入跟退出的時機。以上內容僅是基于行業以及公司基本面的靜態分無動態買賣指導。股市有風險，入市需謹慎，操作請風險自擔。