市場(chǎng)上午按照預(yù)期在調(diào)整，下午走出了強(qiáng)勁的修復(fù)，整體看市場(chǎng)全天投資情緒依然很好。
老張一直強(qiáng)調(diào)大家，目前出現(xiàn)的調(diào)整再正常不過(guò)，在美聯(lián)儲(chǔ)加息和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)兩大因素改善下，要好好把握調(diào)整的機(jī)會(huì)，這才是遇到調(diào)整需要考慮的。
具體市場(chǎng)方向上，今天券商等繼續(xù)穩(wěn)指數(shù)，半導(dǎo)體以及信創(chuàng)等繼續(xù)活躍，這明顯是權(quán)重搭臺(tái)，賽道題材輪動(dòng)的良性局面。
【資料圖】
關(guān)于半導(dǎo)體，我們昨天文章《罕見，信號(hào)！》解讀的非常清楚了，看懂了今天肯定能低吸上，就是景氣度加戰(zhàn)法。
因?yàn)樽蛱炖蠌垙?qiáng)調(diào)了，短期半導(dǎo)體景氣度出現(xiàn)升溫，景氣度是決定股價(jià)短期能不能漲的問(wèn)題。同時(shí)半導(dǎo)體指數(shù)和個(gè)股技術(shù)走勢(shì)非常好看，再疊加戰(zhàn)法是沒問(wèn)題的。
對(duì)于半導(dǎo)體，還是昨天的邏輯，做短看長(zhǎng)，用景氣度跟隨趨勢(shì)，用確定性來(lái)跟蹤行業(yè)中期變化。
……
這里再說(shuō)一下醫(yī)藥，今天醫(yī)藥方面依然非常火爆，眾多漲停，恰好我們?cè)?strong>周二的直播就是解讀的醫(yī)藥，這里和大家分享一下直播的內(nèi)容。
從整個(gè)醫(yī)藥行業(yè)來(lái)看，目前主要有兩個(gè)預(yù)期的變化。
一個(gè)是集采后時(shí)代，帶來(lái)的中期影響；一個(gè)是口罩預(yù)期帶來(lái)的短期影響。
第一，從集采后時(shí)代帶來(lái)的中期影響看，醫(yī)藥方面像創(chuàng)新藥和CRO以及中藥方面在中期成長(zhǎng)上還是有一些看點(diǎn)，或者說(shuō)這些還具備中期的成長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
創(chuàng)新藥方面需要跟蹤恒瑞的業(yè)績(jī)釋放時(shí)間節(jié)點(diǎn)，以及需求釋放情況。
這里需要強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)是，中藥不論是從政策推動(dòng)還是從進(jìn)醫(yī)保放量上看，中期的成長(zhǎng)預(yù)期更強(qiáng)一些。
10 月 27 日，相關(guān)印發(fā)《“十四五”中醫(yī)藥人 才發(fā)展規(guī)劃》，目標(biāo)到“十四五”，中醫(yī)藥人數(shù)突破100萬(wàn)人，二級(jí)以上公立中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)類執(zhí)業(yè)醫(yī)師配置比例不低于60%等等，都給中藥的中期成長(zhǎng)奠定了支撐。
集采帶來(lái)的中期影響走得是滿修復(fù)邏輯，需要跟蹤的是確定性和估值的變化。
第二，從口罩預(yù)期帶來(lái)的短期影響看，就是新冠藥和中藥的刺激，前面剛剛公布的新方案也明確提到了中藥的優(yōu)勢(shì)和儲(chǔ)備，可見中藥的突出地位。
所以，從上面兩個(gè)影響因素看，中藥目前既具備景氣度也具備中期的確定性。這也是老張為什么從11月初以來(lái)，一直在張家圈去強(qiáng)調(diào)中藥，尤其是以嶺藥業(yè)的原因，今天繼續(xù)漲停，股價(jià)創(chuàng)歷史新高。
所以，對(duì)于醫(yī)藥。
創(chuàng)新藥和CRO方面是中期慢修復(fù)邏輯，需要持續(xù)跟蹤確定性的變化。
中藥具備短期景氣度和中期確定性，是目前的優(yōu)選，我們只需要把握優(yōu)質(zhì)品種的估值波動(dòng)就可以了。
……
目前市場(chǎng)依然是權(quán)重搭臺(tái)題材輪動(dòng)的狀態(tài)，都能輪得到，穩(wěn)坐釣魚臺(tái)就可以。
關(guān)鍵是在還沒輪到你時(shí)，你是在害怕，還是在準(zhǔn)備享受，這才是重點(diǎn)。
再好的投研邏輯，也需要市場(chǎng)的配合、資金的認(rèn)可、以及較強(qiáng)的擇時(shí)能力。以上內(nèi)容只是基于目前市場(chǎng)環(huán)境以及公司基本面的解讀分析，不做具體買賣建議。A股是個(gè)不確定的市場(chǎng)，老張粉一定要通過(guò)增強(qiáng)投研能力和把握市場(chǎng)脈搏的能力來(lái)武裝自己，這也是老張投研一直在做的！堅(jiān)持好公司，睡覺才踏實(shí)！歡迎留言區(qū)交流！股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。
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